Jak masowo rozpoznać kontrahenta na podstawie numeru rachunku bankowego?
Studium przypadku
Klient z branży księgowej – duże biuro rachunkowe i audytor poszukuje narzędzia wspomagającego analizę Cash Flow, które umożliwi rozpoznanie podmiotu gospodarczego na podstawie numeru rachunku bankowego poprzez automatyczną konwersję numerów kont firmowych na numer NIP z użyciem Białej Listy VAT.
Dane wejściowe:
Klient dostarcza listę numerów kont bankowych polskich firm.
Wolumen danych wejściowych:
5 tysięcy rekordów.
Dane wyjściowe – sposób raportowania:
Raportowanie rozpoznanych kontrahentów w formie pliku arkusza kalkulacyjnego zawierającego dwie kolumny – numer rachunku bankowego na wejściu oraz rozpoznany numer NIP kontrahenta występującego na Białej Liście VAT.
Sposób dostarczania danych do Hyperflow:
– Plik CSV zawierający numery NRB w formacie 26 cyfrowym.
Sposób realizacji projektu
Ze względu na obszerny zbiór danych wejściowych polecona została weryfikacja masowa za pomocą modułu GUS import wraz z bazą CRM w celu przechowywania pobranych danych.
Moduły wymagane do realizacji projektu:
NIP skaner
Ustawienie automatycznej analizy
W widoku Znajdź NIP po NRB w zakładce Poznaj swojego klienta (KYC) włączono automatyczne analizy oraz ustawiono adres email dla codziennych raportów na adres działu rozliczeń.
Konfiguracja pobierania danych
Klient będzie modyfikować dane w pliku na bieżąco – codziennie lista rachunków do sprawdzenia będzie wprowadzana z wyciągów bankowych, dlatego konfiguracja danych wejściowych ustawiona jest na czyszczenie danych z poprzedniej analizy i sprawdzanie nowych danych z pliku.
Plik zawiera też nagłówki, ponieważ w przyszłości może być wykorzystywany do szerszych analiz. Z tego powodu analiza ma pomijać pierwszy wiersz pliku.
Załadowanie i weryfikacja danych
Aby sprawdzić czy plik zaczytuje się poprawnie, użyliśmy funkcji „Zapisz i załaduj dane”. Plik został skonfigurowany poprawnie a dane zostały wprowadzone do bufora, jednak chcemy mieć pewność, że dane w nim zawarte są prawidłowo wprowadzone.
Zaczytane dane nie są weryfikowane. W tym celu po sprawdzeniu poprawności ścieżki dostępu do danych uruchomiliśmy próbną weryfikację „Weryfikuj teraz”.
Weryfikacja wyłoniła dwa błędnie wprowadzone numery NRB.
Za pomocą statystyk, w których odznaczamy checkbox dla wszystkich pozostałych wartości (w naszym przypadku odznaczamy checkbox „Znaleziony”) filtrujemy wprowadzone dane i odnajdujemy te niewłaściwie wprowadzone. Listę dwóch nieprawidłowo wprowadzonych numerów rachunku bankowego, przesyłamy do klienta. Ponieważ dane każdorazowo będą pobierane z pliku, wystarczy, by dział rozliczeń poprawił błędne numery NRB w pliku.
Raportowanie i historia zmian
Od następnego dnia na adres e-mail działu rozliczeniowego będą przychodzić uproszczone raporty podsumowujące konwersję.
Raport mailowy będzie zawierał następujące dane:
Raport z dnia: <data>;
Sprawdzono rekordów: <suma rekordów sprawdzonych>;
Znalezionych: <liczba znalezionych rekordów>;
Nieznalezionych: <liczba nieznalezionych rekordów>;
Niepoprawny numer konta: <liczba błędnych danych>;
Błędne dane:
<lista błędnych numerów rachunku bankowego>.
Jeżeli rachunek znajduje się na Białej Liście VAT, czyli został zgłoszony do rozliczeń firmowych, raport szczegółowy w formacie csv – dostępny na platformie Hyperflow w oknie masowego wyszukiwania danych pod wynikami analizy, będzie zawierał numer NIP firmy, do której dany rachunek bankowy należy.
Podsumowanie
W celu konwertowania numerów NRB na numery NIP użyto następujących modułów dostępnych na platformie Hyperflow:
| Nazwa | Rodzaj licencji | Cena (netto) |
| NIP skaner | Dostęp przez rok – bez limitu wywołań | 549.00 PLN |
| RAZEM | 549.00 PLN |
Całkowita koszt realizacji projektu na rok wyniesie 549.00 PLN.
Klient nie poniesie dodatkowych kosztów wdrożenia, sprzętu ani uruchomienia oprogramowania.
Korzyści z posiadanych modułów
- Konwersja numerów NRB na numer NIP kontrahenta,
- Weryfikacja numerów nip w rejestrach GUS, VAT oraz VIES,
- Dostęp do danych archiwalnych weryfikacji kontrahenta w rejestrach,
- Weryfikacja rachunków bankowych na Białej Liście VAT lub w pliku płaskim,
- Dostęp do danych archiwalnych weryfikacji rachunków bankowych.